Пошаговая инструкция акта сверки в 1С Предприятие 8.3

в Москве и области

в Москве и области

  • Главная » 1c » Как сделать акт сверки в 1С Предприятие 8.3

    Как сделать акт сверки в 1С Предприятие 8.3

    Акты сверки являются удобным документом для взаиморасчетов между предприятиями. В этой статье распишем порядок их составления в двух вариантах:

    — 1С:Бухгалтерия 3.0

    — Управление торговлей, изд. 11,4

    1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0

    Место в программе

    Акт сверки – это документ, содержащий сведения о взаиморасчетах с клиентами за период. Включает в себя все сделки, связанные с выбранным контрагентом за указанный период. При активации возможности учета платежей по договорам акт может быть составлен и по договорам. Находятся в двух разделах: «Продажи» и «Покупки» по ссылке «Акты сверки расчетов»:

    Размещение при этом в разделах продаж и закупок осуществляется для удобства доступа пользователя, но это тот же список объектов, в котором хранятся созданные пользователями сверки с контрагентами.

    Операции в журнале «Акты сверок расчетов»

    По ссылке откроется журнал объектов:

     

    В журнале имеются операции:

    — Создать (1) – создает новую сверку контрагентов;

    —  Создать новый элемент путем копирования, текущего (доступно на F9) — дает возможность скопировать имеющийся элемент списка для дальнейших операций;

    — Печать (3) – открывает окно для печати документа из списка;

    — Строка поиска (4) — ищет информацию в любой колонке, нужно поставить курсор на строку в колонке и ввести слова, система осуществит поиск информации по совпадению слов в колонке;

    — Расширенный поиск (5) устанавливает выборку в столбце по элементам в словаре, связанным с ним. Дополнительно используется для установки периода;

    — Команда «Еще» (6) — набор дополнительных функций, доступных перед открытием определенного элемента из списка, таких как: внесение записи в список, отмена, пометка для удаления или снятия, и дублирует некоторые параметры, перечисленные на панели.

     

    Процесс формирования и заполнения данных

    При нажатии на кнопку «Создать» откроется новая форма документа:

     

    Правильно начинать заполнение любого объекта в 1С сверху вниз. Дата всегда вводится автоматически на основе текущей даты; при необходимости она может быть изменена в любой момент. Это не влияет на сам документ, потому что это дата создания и публикации документа.

    Внимание! Акт сверки не создает движений по счетам бухгалтерского учета и не влияет на информацию в базе данных, он накапливает и отображает имеющиеся записи хозяйственных операций.

    В графе «Организация» указывается наша компания, и выбирается валюта, если договор с клиентом заключен в валюте, отличной от рубля.

    Затем выберите контрагента в окне, соответствующем наименованию, при нажатии курсором мыши в пространстве для его заполнения появляется окно:

     

    Он будет отражать последние использованные значения. Когда вы вводите имя в это поле, автоматический выбор начинается с сопоставления имени в соответствующем каталоге.

    Нажмите на искомый элемент в списке, если он выделен, иначе введите в строку ИНН покупателя (поставщика и т.п.).

     

    Ссылка «Показать все» откроет полный каталог контрагентов, содержащихся в вашей базе, если вы не добились нужного результата, то можете его поискать.

     

    Командой «Еще» или в строке поиска снова введите ФИО клиента или его ИНН, чтобы он сработал в определенной колонке — переместите туда курсор (например, сейчас он находится в колонке «Имя», щелкните в любом месте столбца с ИНН, чтобы переместить туда курсор).

    При нажатии на иконку с плюсом добавляется контрагент. Но если его нет в справочнике, то и движений в базе по нему не будет.

    Затем выберите контракт в окне с соответствующим названием. Алгоритм поиска контракта не отличается от алгоритма выбора контрагента. Формирование информации о договорах с покупателем без учета договоров возможно, если оставить это поле пустым.

    Затем вам нужно ввести период, за который вы хотите сравнить расчеты, это можно сделать двумя способами: ввести его вручную или на кнопку «многоточие», открыть календарь и выбрать любой период времени — каждый способ правильный.

     

    Затем нажмите на «Заполнить».

     

    Есть два варианта: от нашей организации и контрагента и только от нашей организации. Первый вариант заполнит две вкладки: на основе данных организации и на основе данных контрагента одновременно (показано на изображении ниже). Второй будет сообщать о взаимных транзакциях только на основе наших данных, а после печати клиентская часть будет пуста.

     

    На скриншоте выше открыта закладка нашей организации. Кроме того, в соседней вкладке доступна информация от имени контрагента.

    Вы также можете заполнить акт сверки по каждой карточке отдельно, нажав на «Заполнить».

    Во вкладке «Счета учета расчетов» есть возможность выбрать те счета учета, по которым будет составляться акт сверки. Бывает, что расчеты с покупателями (поставщиками, покупателями и т. д.) ведутся по разным учетным счетам и, например, требуются операции только по счету 76, без учета остальных. Для этого снимите галочки со счетов, не вошедших в отчет, и заполните его заново.

     

    Во вкладке «Дополнительно» настраиваются различные опции модуля печати.

     

    Доступно назначение ответственных лиц в составе «Представителей сторон» для подписания акта сверки и определения отчета, который будет детализирован договорами или полным обозначением первичной документации. Если расчеты между сторонами совпадают, в верхней части окна (справа под выбором организации и валюты) есть поле для установки флажка «Сверка согласована», после установки этого флажка поля табличной части становятся неактивен, что означает, что информация введена правильно и не может быть изменена. Когда флажок снят, поле «Действие по голосованию» снова становится активным и может быть изменено. Им удобно помечать уже проверенные акты примирения.

     

    Печатная форма

    Кроме того, акт сверки можно распечатать или сохранить на компьютер в любом формате. Для этого нажимаем «Записать» или «Провести» в верхней части окна, а затем через желтую кнопку «Печать» — Акт сверки — отображаем полученную информацию в режиме просмотра печатной формы. Вы можете сразу нажать «Печать», тогда появится сообщение:

     

    Нажмите «ОК», и на экране появится превью формы:

     

    Сейчас заполнена левая и правая часть документа, то есть по нашей организации и покупателю. По дебету счета с нашей стороны (если Вы покупатель, как и в рассматриваемом случае) отражается отгрузка и задолженность покупателя перед нашей организацией, по кредиту счета отражается оплата или наша задолженность за отгрузку товар покупателю. Для покупателя, ситуация будет прямо противоположной.

    Команда «Печать» документа распечатает его прямо на выбранный вами принтер, а нажав на изображение дискеты, его можно будет сохранить в любом формате, доступном на вашем компьютере.

    Коммерческий менеджмент, выпуск 11 (11.4)

    Место в программе

    Рассмотрим составление сверки взаиморасчетов в настройках управления торговлей, редакция 11.

    Журнал актов сверки также находится в разделе «Продажи» и в разделе «Закупки» по ссылке «Сверки взаиморасчетов»:

     

    Ссылка открывает тот же список объектов.

     

    Рассмотрим важные и часто используемые команды в панели справа налево:

    — «Создать» открывает окно помощника для сверок взаиморасчетов;

    — «Создать новый элемент путем копирования, текущего» копирует существующий документ и добавляет на его основе новый;

    — «Задание» создает задачу сотруднику, например, он проверяет правильность расчетов с покупателем;

    — «Установить статус» позволяет изменить статус вашей верификации без входа в документ, доступно три состояния: создано, в верификации и верифицировано;

    — кнопка «Акт сверки взаимных расчетов» открывает окно печатной формы выбранного документа;

    — «Создать новую» — открывает окно для создания новой сверки расчетов в обход помощника;

    — кнопка вверху открывает выпадающее меню с действиями:

     

    Здесь возможно перейти в выписку о расчетах с контрагентами, затем открыть места использования документа в базе, а также через команду «Связанные документы» можно открыть дерево объектов, которые касаются данной сверки.

    В нижней части панели находится строка быстрого поиска по журналам и расширенный поиск по столбцам журналов и справочников. Также есть возможность установить период.

    Помощник по созданию сверок взаиморасчетов

    Перейдем к команде «Создать» и с помощью помощником создадим сверки взаиморасчетов:

     

    Сначала укажите период, с помощью значка со стрелкой вниз можно задать необходимый диапазон дат из имеющихся, либо, выбрав опцию «произвольный период», указать его самостоятельно-тоже самое.

    Затем осуществляется отбор по основным критериям. Объем договоров без оборота исключает договоры, по которым нет движений из акта сверки, или, наоборот, включает отображение всех договоров, даже если по ним не производилось движение.

    Затем подбирается организация (с нашей стороны), после чего подбирается контрагент. Также можно указать руководителя, от имени которого составляется акт сверки, если он имеется в справочнике физических лиц.

    Расширенный поиск позволяет сформировать более подробный акт сверки, например, не по всем договорам сразу, а только по одному (на изображении выше).

    Далее определяется вид расчетов, который указывается при создании контрагента (в примере это поставщик).

    Когда все настройки на этом этапе выбраны, переходим к следующему шагу по команде «Далее».

     

    На следующем шаге (изображение выше) указываем нужную дату в поле «Дата формируемых документов» (автоматически подставляется текущая).

    Мы подобрали дополнительные реквизиты, доступны следующие варианты: по видам расчетов, либо по договорам.

    Далее ​​предварительная настройка формы для печати.

     

    Третий шаг – выбор действий, которые программа будет выполнять над созданными документами по результатам работы с мастером. При выборе варианта «Создать документ» первичный процесс сверки фиксируется в журнале, с которым ведется дальнейшая работа. Если выбрать «не создавать», то по завершении работы с отчетом выход будет без записи результата. Для операций сверки, присутствующих в системе, доступны следующие варианты событий: «Перезаполнить и установить статус «Создано»» в случае, если уже созданная сверка по каким-то причинам стала неактуальной и требует повторного заполнения с первым статусом; «Отметить на удаление и создать новый» — это понятно; и «Не изменять» — т.е. новый документ не будет вносить никаких изменений в существующий.

    Столбец «Действие» отражает, какое действие выполняется выбранным пользователем действием. В ячейке «Документ» пустая ячейка означает, что по заданному голосованию объекты не созданы, в противном случае поле содержит название объекта, тогда действие выбирается из списка «Для существующих документов». Затем нажмите на команду «Выполнить».

    Помощник указывает, что случаи сверки созданы:

     

    Затем нажмите кнопку «Завершить», чтобы выйти из помощника.

    Печатная форма

    Затем откроется окно предварительного просмотра, прежде чем мы напечатаем наш файл сверки в соответствии со всеми настройками, которые мы установили на предыдущих шагах.

     

    Команда «Печать» выводит документ на принтер, значок «Сохранить» открывает выбор форматов сохранения акта сверки на компьютере.

NAN
0,0 rating
+ 0
1