Как произвести оплату за товары и услуги поставщикам?

Для начала посмотрим, каким поставщикам сколько денежных средств мы должны. Проходим на вкладку Отчёты, Оборотно-сальдовая ведомость по счёту.

Выбираем 60-ый счёт и нужный нам период. Нажимаем Сформировать.

На конец периода мы должны денежные средства двум компаниям: «Поставщик» и «Транспортная компания». Соответственно, мы должны им 13481,00 рубль и 590,00 рублей.

Рассмотрим, как сформировать платежное поручение. Переходим в раздел Банк и касса, выбираем Платёжные поручения.

Создаём новый платёжный документ. Вид операции: оплата поставщику. Получатель: Поставщик ООО. Система автоматически заполнит нужные реквизиты. Давайте оплатим ООО «Поставщик» всю сумму задолженности. Указываем сумму.

Помимо стандартных реквизитов в документе можно заполнить также особые настройки. Нажмём на кнопку настройка.

В данном меню можно настроить особенности платёжных поручений для нашей компании. Например, для контрагента. Если нас не устраивает название ООО «Поставщик», то меняем название. Например, Общество с ограниченной ответственностью «Поставщик».

Также можно прописать назначение платежа, которое будет использоваться по умолчанию. Либо формировать назначение платежа автоматически.

Для организации – практически автоматические настройки, за исключением двух последних реквизитов: выводить месяц прописью и выводить сумму в целых рублях с копейками или без.

После заполнения всех реквизитов необходимо нажать кнопочку Провести.

На данном этапе мы подготовили шаблон платёжного поручения для отправки его в Банк. После того как Банк подтвердил нам оплату, необходимо зайти в данный документ, поставить флаг Оплачено и нажать на гиперссылку Ввести документ списания с расчётного счёта.

Для чего это делается? Сам по себе документ Платежного поручения не формирует никаких проводок и никак не влияет на учёт. А уже документ Списание с расчётного счёта формирует все проводки. Но только после того, как Банк нам подтвердил.

В данном документе по умолчанию уже ничего не требуется менять, нажмём кнопочку Провести.

Убедимся, что проводки сформировались правильно. В нашем случае проводки 60 и 51. Почему их две? Потому что первая проводка закрывает задолженность, которая была введена вводом начальных остатков. Вторая задолженность относится к поступлению товаров, которые мы производили ранее.

Так же как поступление на расчётный счёт, здесь есть настройка способов погашения задолженности. Погашать можно автоматически, по документу. Можно не погашать.

«Автоматически» – он возьмёт первый незакрытый документ, закроет его. «По документу» – мы можем указать конкретный документ, который создал задолженность.

«Не погашать задолженность» → то денежные средства отнесутся на аванс.

Вернёмся к варианту «Автоматический». Он нас полностью устраивает, поэтому нажмём Провести. Пройдём в Оборотно-сальдовую ведомость.

И просмотрим, что у нас изменилось.

Как видим, задолженность перед ООО Поставщик полностью закрыта.

0

Поделиться

• 0 
•  
• 0